Controle de Caixa

Introdução

O Setor Financeiro é responsável por controlar o "Coração" da empresa. É no financeiro que iremos gerenciar toda movimentação de entrada e saída, que vão desde a compra do lanche da tarde para os funcionários, até o investimento em uma construção/reforma para a empresa. E o Maxpró possui as ferramentas necessárias para que sua empresa possa efetuar este controle. É um processo muito importante, e deve receber uma grande atenção por parte do Implantador e do empresário, bem como aqueles que irão receber o treinamento.

O Maxpró controla um ou vários caixas simultaneamente. Porém, há um caixa que é preciso ser aberto e fechado todos os dias. É o Caixa 99 (O chamamos de Caixa Central, ou Caixa Cofre). É ele quem tem o controle das operações financeiras gerais no sistema. Antes de efetuar abertura de outros caixas é preciso atualizar a data do caixa 99. 

 Recomendamos o uso dele também para Controle de Contas a Pagar, onde são controlados pagamentos de mercadorias, despesas, pagamentos de impostos, pagamentos de funcionários, etc.

 

Você pode ler o artigo abaixo ou assistir à este vídeo:





 

Atenção! É importante que o responsável pelo caixa faça a conferência sempre ao abrir e fechar, ou trocar de operador.
Confira também a data de seu computador antes da abertura, para evitar erros em seu caixa.

Cada venda concluída ou recebimento/pagamento de título feito, o valor é lançando no histórico do caixa (ou conta corrente), para fins de controle e conferência dos gerentes, mas somente lançamentos liquidados são contados como dinheiro. Exemplo: Se eu fiz uma venda de R$ 50,00 e recebi parte em dinheiro (R$ 25,00), e outra parte no cartão de Crédito (R$ 25,00), meu caixa vai constar uma entrada de R$ 25,00 (Dinheiro), e na relação de movimentos você poderá ver o lançamento do cartão que não entrou como dinheiro, afinal o recebimento do cartão só será feito dias depois.



Controle de Caixa - Passo a Passo

Como acessar o caixa

1.1- Para acessar o caixa, basta clicar em → F5|Caixa na barra do menu principal ou em → Financeiro e selecione Caixa.

Abertura do Caixa

  • Será exibido na tela uma janela onde iremos informar o número do caixa e a senha.

 

  • Ao pressionar o botão confirmar, se o caixa estiver aberto, teremos acesso direto à tela do caixa. Se não, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

  • Essa mensagem esta informando que o caixa esta com a data diferente a data do seu computador, e para prosseguir e operar é necessário abrir o caixa, para isso basta clicar em “OK” e da continuidade no procedimento.

  • Em seguida, caso ainda não tenha fechado o seu caixa do dia anterior, faça o fechamento e o abra novamente.

Após ter feito a abertura corretamente terá acesso ao caixa e suas movimentações do dia, na aba Resumo ou no relatório do caixa, é possível verificar os movimentos feitos, sejam eles Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, etc.


Alguns movimentos (vendas à vista, à prazo, cartão crédito ou débito, cheque à vista ou à prazo, transferências, entradas e saídas, etc.) serão registrados no livro caixa, mas somente os lançamentos liquidados (vendas à vista, recebimento de títulos, entradas ou saídas) serão acrescentados ou subtraídos ao saldo do caixa.
Outros movimentos (Vendas no crediário, cartão de crédito ou débito e cheque à prazo) não serão somados ao saldo do caixa no momento da venda.
Vendas no crediário, cartão de débito ou crédito e cheque à prazo geram títulos respectivamente em Contas à Receber/Títulos, Cartões à Receber e Cheques à Receber.
Os valores serão somados ao caixa somente quando baixados.

 

Lançamentos de Entrada ou Saída - Como fazer


1.2- É possível efetuar lançamentos de entrada ou saída diretamente do caixa. Neste exemplo iremos efetuar uma saída.

  • Ao realizar os lançamentos de saídas (Pagamentos) direto no caixa, não é necessário lançar no Contas a Pagar.

  • Clique em F2| Incluir, selecione Saída, em Histórico descreva para qual finalidade foi retirado o dinheiro e informe o Valor.

 

Exemplo: Quando compramos o pão para o café, o dinheiro geralmente é retirado do caixa na hora, neste caso, não precisa lançar no "Contas a Pagar" e depois dar baixa, pode-se efetuar um lançamento direto no caixa, escolhendo o Plano de Contas (Categoria de Despesas/Receitas) adequado, e este lançamento pode ser feito em qualquer um dos caixas. (A critério da Empresa).

 

Já pagamentos de mercadorias, Pagamentos de Funcionários, Contas de Água, Luz, Internet, etc, é importante que se lance no Contas a Pagar, para depois dar baixa.
Recomendamos deixar o acesso ao caixa 99 e as contas correntes aos gerentes, uma vez que irão constar informações como Pagamentos diversos, e Saldo em conta da empresa, etc.

 

Transferências - Como fazer


1.3- Em todo final de expediente, é necessário efetuar uma transferência do caixa auxiliar (Caixa 01, 02 ou 03, etc.) para o caixa central (Caixa 99). 

  • Clique em “F2|Incluir”

     

  • Clique em Transferência/Deposito, preencha o valor da transferência/Deposito e clique em F5 | Gravar.

  • O sistema após gravar as informações, é exibida a pergunta para confirmação de transferência, basta clicar em “Sim” se tiver certeza de que esta tudo correto, ou não para conferir novamente ou editar.


Fechamento de Caixa

  • Confira o seu caixa, de acordo com as entradas e saídas realizadas, seja ao final do dia ou durante o dia.

  • Utilize o resumo para auxiliar sua conferencia.

  • Realize a saída/retirada e transferência para o caixa 99/ Caixa Cofre.

  • Confirme o fechamento do caixa.

 

 

Considerações Finais

Para que o setor financeiro de uma empresa funcione corretamente, é fundamental que o controle de caixa seja realizado, portanto deverá ser feito com bastante atenção! Todas as entradas e saídas devem ser registradas utilizando corretamente o plano de contas, dessa forma será possível realizar consultas e impressão de relatórios.

 

Dicas: Informações e Cursos podem ser encontrados na internet. O SEBRAE, por exemplo, possui mini cursos e muitos artigos na internet que tratam sobre estes assuntos.
É importante também dividir adequadamente as funções, para que alguns funcionários não fiquem sobrecarregados e outros com poucas funções, levando sempre em conta a capacidade e confiabilidade de cada um.
Uma equipe bem capacitada proporciona um crescimento organizado e expressivo dentro da empresa.
Caso o cliente tenha alguma necessidade específica de controle, que não consiga encontrar Maxpro poderá nos informar sua necessidade, então, faremos um estudo de caso, buscando e oferecendo a solução adequada.

Veja também :

https://sismais.atlassian.net/wiki/spaces/BCON/pages/1122992131

https://sismais.atlassian.net/wiki/spaces/BCON/pages/349077526

 

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