Controle de Cartões no Maxpro ERP

Geralmente quem controla este setor são os operadores de caixa que tem acesso à conta corrente. São eles quem vão receber os pagamentos, efetuar a baixa, imprimir extratos para o cliente, informar sobre juros no momento do recebimento, etc.
No momento da baixa, é necessário primeiramente conferir o extrato bancário, para saber se o valor do cheque entrou na conta. 

1.1 - Acessando A Tela De Relação De Títulos/Cartões

No menu principal acesse → [Financeiro] → [Contas a Receber] → [Cartões a Receber], teremos acesso à tela de Cartões à Receber.

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Baixando Um Título/Cartão na conta corrente

1.2 - Selecione a parcela, clique em [F2 – Baixar/Receber]

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Para baixar o título na conta corrente basta selecionar a opção “Conta Corrente”, informar a conta na qual o valor do cartão foi creditado, e clique em F2|Confirmar.

Como Baixar Um Cartão no caixa

1.3 - Existe a possibilidade de acontecer algum imprevisto, e o cliente precisar pegar o cheque de volta e pagar o valor em dinheiro. Quando esse tipo de situação acontecer, é necessário realizar o seguinte procedimento:

No momento da baixa, é necessário selecionar a opção [Caixa], em seguida clique em F2|Confirmar.

Com esta opção o cartão será baixado e o valor será convertido em dinheiro para o caixa selecionado, confirme a baixa do cartão.

Incluindo Um Cheque Manualmente

1.4 - Para incluir um título manualmente, acesse a tela de relação de títulos/cartões e clique em F4|Incluir.

1.5 - Preencha os seguintes campos:

• Data: Será preenchido automaticamente de acordo com a data do computador.

• Bandeira: Selecione a bandeira

• Tipo: Crédito ou Débito

• Data de recebimento: Informe a data de Recebimento

• Cliente: Selecione o cliente

• Valor: Informe o valor do título

• Comissão: Comissão da operadora

• Líquido a Receber: Valor do título menos a comissão da operadora

• Venda nº: Número da venda

• Nº da Parcela: Número da parcela da venda

Depois de preencher todos os campos, clique em Confirmar para concluir o procedimento.

Controlar cartão com a opção : Exportar e Importar para Excel

É possível realizar o controle de cartões exportando para o Excel, e importando para o sistema novamente.

A exportação é feita apenas dos registros em Abertos, e apos exportar você poderá utilizar a planilha para efetuar a múltipla edição nos itens, e se desejar, poderá importar novamente, e aplicar as alterações, baixando os títulos automaticamente.

1.6 - Clique em exportar, para salvar o arquivo no seu computador.

1.7 - Na proxima tela, selecione o caminho onde quer salvar o arquivo.

Ao abrir a planilha no Excel, você visualizara essa planilha, basta preencher os campos em verde, e depois se preferir basta importar novamente o arquivo.

1.8 - Depois de editar a planilha, no sistema, clique no botão Importar.

• Selecione o arquivo, em seguida clique em Abrir.

   

Selecione a conta corrente, na qual sera creditado os valores.

Confirme a importação

Apos confirmar a importação, selecione a opção conta correte, ou caixa para realizar o pagamento automático de todos os títulos de cartão.

Sera exibido a mensagem dos títulos, a importação.

Para que o setor financeiro de uma empresa funcione corretamente, é fundamental que o controle de caixa seja realizado, portanto deverá ser feito com bastante atenção! Todas as entradas e saídas devem ser registradas utilizando corretamente o plano de contas, dessa forma será possível realizar consultas e impressão de relatórios.