Como controlar um espelho da conta corrente no Maxpró ERP

1 Introdução
2 Passo a passo de como fazer
3 Considerações Finais

Introdução

Geralmente quem controla este setor são os operadores de caixa que tem acesso à conta-corrente. O controle de Conta Corrente do Maxpro, funciona como um espelho da conta-corrente do banco. Todos os movimentos e lançamentos realizados na conta do banco, devem ser realizados no Maxpro, e vice-versa. Por exemplo: Ao fazer um depósito na conta no banco, é necessário dar uma entrada na conta no sistema com o mesmo valor e informar o número do recibo.

Você pode ler o artigo abaixo ou assistir à este vídeo:

Passo a passo de como fazer

Acesse pelo menu principal → Financeiro → Banco- Conta Corrente

Incluindo um novo lançamento

Contas: Selecione a conta na qual será realizado o movimento.
Tipo de movimento: selecione a opção, lançamento.
Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.
Documento: Informe o número do documento referente ao movimento no banco. Nesse caso poderia ser o recibo, se o movimento se tratar de um depósito.
Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.
Tipo: Tipo de lançamento. Sempre que o lançamento for de entrada, como, por exemplo, um depósito na conta, a opção, crédito deverá ser selecionada. Sempre que for uma saída como um saque, por exemplo, a opção, débito deverá ser selecionada.
Valor: Preencha o campo Valor.
Plano de Contas: O plano de contas deve ser selecionado de acordo o movimento.
Clique em F2|Confirmar para concluir o procedimento.

Como realizar um saque para caixa cofre

Ao realizar um saque para o caixa cofre, o valor é transferido da conta-corrente do sistema para o caixa 99.

Selecione a opção Saque para Caixa.
Data: Informe a data do saque.
Histórico: informações serão inseridas automaticamente, mas é possível preencher o histórico informando, por exemplo, o motivo do saque.
Valor: Informe o valor do saque.
Selecione o caixa para qual será feita a saída.
Clique em F2|Confirmar para concluir o procedimento.

Como realizar uma transferência para outra conta corrente.

Ao realizar uma transferência, o valor informado será inserido para a conta que for informada.

Tipo de movimento: selecione a opção, transferência.
Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.
Documento: Como é uma transferência, o sistema ira preencher automaticamente essa opção.
Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.
Tipo: O lançamento será preenchido automaticamente para esse campo.
Valor: Preencha o campo Valor.
Plano de Contas: O plano de contas é informado automaticamente.
Conta Corrente: Clique na Lupa e informe qual a conta corrente que foi feita a transferência.

Clique em F2| Confirmar, para salvar as informações.

Alterando, Excluindo um Lançamento ou uma Conta

É possível alterar ou excluir lançamentos e contas.

Conta: Selecione a conta e clique em F11|Alterar para fazer alguma alteração ou F5|Excluir para deletar a conta.

Lançamento: Selecione o lançamento e clique em F3|Alterar para fazer alterações ou Ctrl+Del|Excluir para deletar o lançamento.

Atenção!
Deve haver um cuidado específico ao realizar alguma alteração ou exclusão! O sistema não permite que pessoas que não tenham acesso façam esse tipo de movimento, mesmo assim a atenção deve ser maximizada!

Acesse pelo menu principal → Financeiro → Banco- Conta Corrente

Incluindo um novo lançamento

Contas: Selecione a conta na qual será realizado o movimento.
Tipo de movimento: selecione a opção, lançamento.
Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.
Documento: Informe o número do documento referente ao movimento no banco. Nesse caso poderia ser o recibo, se o movimento se tratar de um depósito.
Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.
Tipo: Tipo de lançamento. Sempre que o lançamento for de entrada, como, por exemplo, um depósito na conta, a opção, crédito deverá ser selecionada. Sempre que for uma saída como um saque, por exemplo, a opção, débito deverá ser selecionada.
Valor: Preencha o campo Valor.
Plano de Contas: O plano de contas deve ser selecionado de acordo o movimento.
Clique em F2|Confirmar para concluir o procedimento.

Como realizar um saque para caixa cofre

Ao realizar um saque para o caixa cofre, o valor é transferido da conta-corrente do sistema para o caixa 99.

Selecione a opção Saque para Caixa.
Data: Informe a data do saque.
Histórico: informações serão inseridas automaticamente, mas é possível preencher o histórico informando, por exemplo, o motivo do saque.
Valor: Informe o valor do saque.
Selecione o caixa para qual será feita a saída.
Clique em F2|Confirmar para concluir o procedimento.

Como realizar uma transferência para outra conta corrente.

Ao realizar uma transferência, o valor informado será inserido para a conta que for informada.

Tipo de movimento: selecione a opção, transferência.
Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.
Documento: Como é uma transferência, o sistema ira preencher automaticamente essa opção.
Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.
Tipo: O lançamento será preenchido automaticamente para esse campo.
Valor: Preencha o campo Valor.
Plano de Contas: O plano de contas é informado automaticamente.
Conta Corrente: Clique na Lupa e informe qual a conta corrente que foi feita a transferência.

Clique em F2| Confirmar, para salvar as informações.

Alterando, Excluindo um Lançamento ou uma Conta

É possível alterar ou excluir lançamentos e contas.

Conta: Selecione a conta e clique em F11|Alterar para fazer alguma alteração ou F5|Excluir para deletar a conta.

Lançamento: Selecione o lançamento e clique em F3|Alterar para fazer alterações ou Ctrl+Del|Excluir para deletar o lançamento.

Atenção!
Deve haver um cuidado específico ao realizar alguma alteração ou exclusão! O sistema não permite que pessoas que não tenham acesso façam esse tipo de movimento, mesmo assim a atenção deve ser maximizada!

Considerações Finais

A Conta-corrente do sistema deve estar em sincronia com a conta-corrente do banco, dessa maneira o operador da conta poderá imprimir relatórios e coletar informações necessárias para uma boa análise da sua empresa.

A Conta-corrente do sistema deve estar em sincronia com a conta-corrente do banco, dessa maneira o operador da conta poderá imprimir relatórios e coletar informações necessárias para uma boa análise da sua empresa.

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Como cadastrar uma Conta Corrente?

Controle de Cartões no Maxpro ERP

Controle de Caixa