Como cadastrar uma Conta Corrente?

Esse manual de Cadastro de Conta Corrente, tem como objetivo, auxiliar os usuários de como realizar o cadastro de contas do estabelecimento. E será utilizado para diversas funcionalidades como gerar relatórios, controle espelhado de sua Conta Corrente, caixa, emissão de boletos e cheques. A opção de cadastro de conta-corrente permite aos usuários autorizados incluir, excluir e alterar lançamentos para controle financeiro

É muito importante o uso correto, essa opção é para efetuar lançamentos no sistema espelhando as movimentações da conta corrente, porém as informações não atualizam automaticamente, todas as transações devem ser lançadas manualmente, para que os saldos fiquem corretos nas duas pontas. Maxpro X Conta.
Acompanhe abaixo as instruções.

1.0- No menu principal, acesse Financeiro → Banco Conta Corrente.

Open

1.2- na tela de Banco- conta corrente- Movimentação/Extrato, clique no botão, F|10 Incluir.

Open

Apos clicar em Incluir siga informe os dados solicitados:

• Banco: clique na Lupa e informe qual o banco que deseja adicionar a conta.
  
  

   

• Agência: Informe os dígitos da agência.

• Conta: digite o número da conta

• Titular: descreva o nome do titular.

   

   

Em seguida, marque o checkbox como ativo e clique em F2| Gravar.

Como fazer lançamento de Saldo Inicial

2.0- Na mesma tela de Banco- conta corrente- Movimentação/Extrato, selecione a conta que acabou de cadastrar, e clique em F2| Incluir para adicionar uma nova movimentação.

Apos clicar em F2| Incluir, preencha as informações como na instrução:

• A opção, lançamento já esta selecionada. Caso não esteja basta selecionar.

• Informe a data, o número do documento, em Histórico descreva a informação do que se refere esse lançamento.

• Selecione a opção Credito, informe o Valor e o plano de contas.

• Clique em F2| Gravar, para salvar todas as informações, o saldo aparecera na parte inferior da tela.

   

Para uma boa gestão e controle financeiro é primordial que todas as transações sejam lançadas corretamente e no plano de contas correto, dessa forma os saldos do sistema sempre vai bater com o da conta corrente. Ainda é importante saber que é possível cadastrar mais de uma conta por banco.


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