Como acessar o caixa1.1- Para acessar o caixa, basta clicar em → F5|Caixa na barra do menu principal ou em → Financeiro e selecione Caixa. Image RemovedImage AddedAo pressionar o botão confirmar, se o caixa estiver aberto, teremos acesso direto à tela do caixa. Se não, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
Essa mensagem esta informando que o caixa esta com a data diferente a data do seu computador, e para prosseguir e operar é necessário abrir o caixa, para isso basta clicar em “OK” e da continuidade no procedimento. Em seguida, caso ainda não tenha fechado o seu caixa do dia anterior, faça o fechamento e o abra novamente.
Após ter feito a abertura corretamente terá acesso ao caixa e suas movimentações do dia, na aba Resumo ou no relatório do caixa, é possível verificar os movimentos feitos, sejam eles Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, etc. Alguns movimentos (vendas à vista, à prazo, cartão crédito ou débito, cheque à vista ou à prazo, transferências, entradas e saídas, etc.) serão registrados no livro caixa, mas somente os lançamentos liquidados (vendas à vista, recebimento de títulos, entradas ou saídas) serão acrescentados ou subtraídos ao saldo do caixa. Outros movimentos (Vendas no crediário, cartão de crédito ou débito e cheque à prazo) não serão somados ao saldo do caixa no momento da venda. Vendas no crediário, cartão de débito ou crédito e cheque à prazo geram títulos respectivamente em Contas à Receber/Títulos, Cartões à Receber e Cheques à Receber. Os valores serão somados ao caixa somente quando baixados.
Lançamentos de Entrada ou Saída - Como fazer 1.2- É possível efetuar lançamentos de entrada ou saída diretamente do caixa. Neste exemplo iremos efetuar uma saída.
Ao realizar os lançamentos de saídas (Pagamentos) direto no caixa, não é necessário lançar no Contas a Pagar. Clique em F2| Incluir, selecione Saída, em Histórico descreva para qual finalidade foi retirado o dinheiro e informe o Valor.
Exemplo: Quando compramos o pão para o café, o dinheiro geralmente é retirado do caixa na hora, neste caso, não precisa lançar no "Contas a Pagar" e depois dar baixa, pode-se efetuar um lançamento direto no caixa, escolhendo o Plano de Contas (Categoria de Despesas/Receitas) adequado, e este lançamento pode ser feito em qualquer um dos caixas. (A critério da Empresa). Já pagamentos de mercadorias, Pagamentos de Funcionários, Contas de Água, Luz, Internet, etc, é importante que se lance no Contas a Pagar, para depois dar baixa. Recomendamos deixar o acesso ao caixa 99 e as contas correntes aos gerentes, uma vez que irão constar informações como Pagamentos diversos, e Saldo em conta da empresa, etc. Transferências - Como fazer 1.3- Em todo final de expediente, é necessário efetuar uma transferência do caixa auxiliar (Caixa 01, 02 ou 03, etc.) para o caixa central (Caixa 99).
Clique em “F2|Incluir”
O sistema após gravar as informações, é exibida a pergunta para confirmação de transferência, basta clicar em “Sim” se tiver certeza de que esta tudo correto, ou não para conferir novamente ou editar.
Fechamento de Caixa
Confira o seu caixa, de acordo com as entradas e saídas realizadas, seja ao final do dia ou durante o dia. Utilize o resumo para auxiliar sua conferencia. Realize a saída/retirada e transferência para o caixa 99/ Caixa Cofre. Confirme o fechamento do caixa.
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