Homologação - Boleto Bancário - Caixa Economica Federal (CEF) (Código do banco: 104)

Passos para Homologar o Boleto Bancário do banco Caixa Economica Federal no Maxpró ERP, siga os passos abaixo:

1.Seguir as instruções gerais de homologação
Como homologar Boleto bancário para emitir direto pelo Maxpró ERP

2. Efetuar a configuração de cobrança, seguindo o manual abaixo
Configurar a emissão de Boleto Bancário no Maxpró ERP

A caixa tem um processo de Homologação mais burocrático, sendo necessários muitos cuidados ao efetuar o processo de Homologação.

Para homologar o boleto da Caixa recomendamos usar uma cópia do banco de dados, ou uma base de testes. (Qualquer dúvida contate nosso suporte).

03 - Homologação de Boleto Caixa 
Atualizado de acordo com o: MO 67119 v009 micro.

03.1 - Você precisará gerar entre 15 a 20 boletos, com as seguintes instruções:

• Data de Vencimento ainda por vencer (Não pode estar vencido);

• O código de barra (Imagem que será lida por um leitor de código de Barras) deverá possuir as medidas:
  13 mm altura x 103 mm largura, 12 mm do final da folha até o Centro (meio) do código de barras; verificar termo em anexo.
  (Esta medida já está configurada no Maxpró, mas é imprimir pelo menos 1 dos boletos e medir antes de enviar à caixa, se houver uma diferença de mais de 2 mm, entre em contato com nossa equipe).

• Durante o processo de Homologação, o "Layout de Impressão" deve ser "3 - Padrão Entrega", após o processo de homologação você poderá usar outro formato que desejar;

• Campo local de pagamento deverá ser preenchido com a seguinte expressão: “Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite”. (Informação preenchida automaticamente pelo Maxpró)

• No boleto deverão sair as informações do SAC da Caixa (conforme exemplo abaixo). No Maxpró quando o Boleto é da caixa esta mensagem é emitida automaticamente, apenas confira se estão saindo e se estão semelhantes ao texto abaixo:

  Open

  

• Agora chegamos na parte mais complicada. Nos boletos que serão enviados para homologação, será necessário:
  -> Ter todas as possibilidades de DV do Campo Livre (Dígito Verificador do Campo Livre)  (que vão de 0 a 9), ou seja, um boleto deverá ter DV do Campo Livre igual a 0, outro deverá ter igual a 1, outro 2, e assim sucessivamente até chegar à 9.
  -> Ter todas as possibilidades de DV Geral (Dígito Verificador Geral) do Código de Barras (que vão de 1 a 9), ou seja, um boleto deverá ter DV Geral igual a 1, outro deverá ter igual a 2, outro 3, e assim sucessivamente até chegar à 9.
  OBS: Um mesmo Boleto poderá atender aos dois DV's.
  (No Exemplo 2 abaixo, já conseguimos o DV do Campo Livre = 9, e DV Geral

  Open

  

  = 1  )

  Open

  

   

  Open

  

   

  Para ajudar a encontrar todos, você pode abrir um bloco de notas e ir colocando um OK, conforme for encontrando os Boletos como os DV's e separando na pasta.
  Veja o exemplo:
  DV do Campo Livre (seta azul  ):

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9 - OK

  DV Geral (seta vermelha ):

  1 - OK
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  Reproduzir estes dígitos poderá ser um pouco difícil, pois eles são gerados à partir de vários cálculos.
  A melhor forma de conseguir gerar todos, é gerando uma sequência de vários títulos no Maxpró (entre 15 e 50 boletos), em nome do mesmo cliente, e com o vencimento mudando apenas o dia (Ex: 01/01/2018, 02/01/2018, 03/01/2018, etc.),  ou ainda com a mesma data de Vencimento mudando apenas o valor (1 real de um boleto para outro).
  Para gerar, no Maxpró vá em "Financeiro > Contas a Receber > Títulos - Inclusão/Baixas", clique em "F4 | Incluir", inclua os títulos e altere a data de vencimento (veja o exemplo abaixo).

  Open

  

   

  Feito isso, gere os boletos (pode gerar todos de vez), e salve todos como PDF em uma pasta.
  Abra a pasta, e comece abrir cada PDF, e procure os dígitos verificadores, conforme for encontrando, separe estes boletos em uma outra pasta;
  
  

• Concluída a etapa anterior, agora você pode gerar outros boletos, (gere pelo menos mais 5 a 10) com valores diferentes, e em nome de pessoas diferentes;

• Verifique com sua agência para qual e-mail devem ser enviados os boletos para homologação;
  Compacte em um arquivo ZIP os boletos que serão enviados, anexe o ZIP no e-mail. (o arquivo não pode ser maior que 2MB ).
  Preencha o assunto e o corpo conforme exemplo abaixo:

  • No assunto do e-mail coloque o exemplo abaixo (ou conforme sua agência instruir):
    "Solicitação de Homologação de Boletos. Ag: XXXX-X ( NOME DA CIDADE/ UF )"
    E no corpo do e-mail coloque o texto abaixo, e insira os 3 PDFs como anexo.

    ----------------------------

    Olá, Tudo bem?

    Envio em anexo 3 boletos bancários para homologação. Desde já  agradeço.
    
    

    Razão Social: RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

    CNPJ: 00.000.000/0000-00
    Agência: XXXX-X
    Conta Corrente: XXXX-X
    Convenio: XXXXXXXX
    Carteira: XX
    ----------------------------

• Se o e-mail for respondido com alguma divergência, veja se é algum dado ou informação que precisa ser corrigido, corrija e repita o processo novamente. Se for alguma informação que tiver dúvida ou que precise ser corrigida internamente no Maxpró, por favor, contate-nos.

04. Homologação do Arquivo de Remessa Caixa 
Para homologar o arquivo de remessa no Maxpró basta gerar a remessa, transmitir usando o sistema da caixa (e-Cobrança ou Internet Banking Caixa), e no dia seguinte, aguardar o retorno com informações sobre a remessa enviada. Este retorno deverá ser aberto no Aplicativo Tradutor de Arquivo de Retorno, disponível aqui.

Clique Aqui para Mais informações sobre a Cobrança Caixa