Homologação - Boleto Bancário - Caixa Economica Federal (CEF) (Código do banco: 104)

Passos para Homologar o Boleto Bancário do banco Caixa Economica Federal no Maxpró ERP, siga os passos abaixo:

1.Seguir as instruções gerais de homologação
https://sismais.atlassian.net/wiki/spaces/BCON/pages/226263496

2. Efetuar a configuração de cobrança, seguindo o manual abaixo
https://sismais.atlassian.net/wiki/spaces/BCON/pages/226099813

A caixa tem um processo de Homologação mais burocrático, sendo necessários muitos cuidados ao efetuar o processo de Homologação.

Para homologar o boleto da Caixa recomendamos usar uma cópia do banco de dados, ou uma base de testes. (Qualquer dúvida contate nosso suporte).

 

03 - Homologação de Boleto Caixa 
Atualizado de acordo com o: MO 67119 v009 micro.

03.1 - Você precisará gerar entre 15 a 20 boletos, com as seguintes instruções:

  • Data de Vencimento ainda por vencer (Não pode estar vencido);

  • O código de barra (Imagem que será lida por um leitor de código de Barras) deverá possuir as medidas:
    13 mm altura x 103 mm largura, 12 mm do final da folha até o Centro (meio) do código de barras; verificar termo em anexo.
    (Esta medida já está configurada no Maxpró, mas é imprimir pelo menos 1 dos boletos e medir antes de enviar à caixa, se houver uma diferença de mais de 2 mm, entre em contato com nossa equipe).

  • Durante o processo de Homologação, o "Layout de Impressão" deve ser "3 - Padrão Entrega", após o processo de homologação você poderá usar outro formato que desejar;

  • Campo local de pagamento deverá ser preenchido com a seguinte expressão: “Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite”. (Informação preenchida automaticamente pelo Maxpró)

  • No boleto deverão sair as informações do SAC da Caixa (conforme exemplo abaixo). No Maxpró quando o Boleto é da caixa esta mensagem é emitida automaticamente, apenas confira se estão saindo e se estão semelhantes ao texto abaixo:

  • Agora chegamos na parte mais complicada. Nos boletos que serão enviados para homologação, será necessário:
    -> Ter todas as possibilidades de DV do Campo Livre (Dígito Verificador do Campo Livre)  (que vão de 0 a 9), ou seja, um boleto deverá ter DV do Campo Livre igual a 0, outro deverá ter igual a 1, outro 2, e assim sucessivamente até chegar à 9.
    -> Ter todas as possibilidades de DV Geral (Dígito Verificador Geral) do Código de Barras (que vão de 1 a 9), ou seja, um boleto deverá ter DV Geral igual a 1, outro deverá ter igual a 2, outro 3, e assim sucessivamente até chegar à 9.
    OBS: Um mesmo Boleto poderá atender aos dois DV's.
    (No Exemplo 2 abaixo, já conseguimos o DV do Campo Livre = 9, e DV Geral

    = 1  )

     

     

    Para ajudar a encontrar todos, você pode abrir um bloco de notas e ir colocando um OK, conforme for encontrando os Boletos como os DV's e separando na pasta.
    Veja o exemplo:
    DV do Campo Livre (seta azul  ):

    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9 - OK

    DV Geral (seta vermelha ):

    1 - OK
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

    Reproduzir estes dígitos poderá ser um pouco difícil, pois eles são gerados à partir de vários cálculos.
    A melhor forma de conseguir gerar todos, é gerando uma sequência de vários títulos no Maxpró (entre 15 e 50 boletos), em nome do mesmo cliente, e com o vencimento mudando apenas o dia (Ex: 01/01/2018, 02/01/2018, 03/01/2018, etc.),  ou ainda com a mesma data de Vencimento mudando apenas o valor (1 real de um boleto para outro).
    Para gerar, no Maxpró vá em "Financeiro > Contas a Receber > Títulos - Inclusão/Baixas", clique em "F4 | Incluir", inclua os títulos e altere a data de vencimento (veja o exemplo abaixo).

     

    Feito isso, gere os boletos (pode gerar todos de vez), e salve todos como PDF em uma pasta.
    Abra a pasta, e comece abrir cada PDF, e procure os dígitos verificadores, conforme for encontrando, separe estes boletos em uma outra pasta;

  • Concluída a etapa anterior, agora você pode gerar outros boletos, (gere pelo menos mais 5 a 10) com valores diferentes, e em nome de pessoas diferentes;

  • Verifique com sua agência para qual e-mail devem ser enviados os boletos para homologação;
    Compacte em um arquivo ZIP os boletos que serão enviados, anexe o ZIP no e-mail. (o arquivo não pode ser maior que 2MB ).
    Preencha o assunto e o corpo conforme exemplo abaixo:

    • No assunto do e-mail coloque o exemplo abaixo (ou conforme sua agência instruir):
      "Solicitação de Homologação de Boletos. Ag: XXXX-X ( NOME DA CIDADE/ UF )"
      E no corpo do e-mail coloque o texto abaixo, e insira os 3 PDFs como anexo.

      ----------------------------

      Olá, Tudo bem?

      Envio em anexo 3 boletos bancários para homologação. Desde já  agradeço.

      Razão Social: RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

      CNPJ: 00.000.000/0000-00
      Agência: XXXX-X
      Conta Corrente: XXXX-X
      Convenio: XXXXXXXX
      Carteira: XX
      ----------------------------

  • Se o e-mail for respondido com alguma divergência, veja se é algum dado ou informação que precisa ser corrigido, corrija e repita o processo novamente. Se for alguma informação que tiver dúvida ou que precise ser corrigida internamente no Maxpró, por favor, contate-nos.

04. Homologação do Arquivo de Remessa Caixa 
Para homologar o arquivo de remessa no Maxpró basta gerar a remessa, transmitir usando o sistema da caixa (e-Cobrança ou Internet Banking Caixa), e no dia seguinte, aguardar o retorno com informações sobre a remessa enviada. Este retorno deverá ser aberto no Aplicativo Tradutor de Arquivo de Retorno, disponível aqui.

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