Introdução
Geralmente quem controla este setor são os operadores de caixa que tem acesso à conta corrente. São eles quem vão receber os pagamentos, efetuar a baixa, imprimir extratos para o cliente, informar sobre juros no momento do recebimento, etc.
No momento da baixa, é necessário primeiramente conferir o extrato bancário, para saber se o valor do cheque entrou na conta.
Você pode ler o artigo abaixo ou assistir à este vídeo:
1.0 - Como Fazer – Passo a Passo
1.1 - Acessando a tela de relação de cheques
Acessando [Financeiro] → [Contas a Receber] → [Cheques a Receber], teremos acesso à tele de Cheques à Receber.
1.2 - Baixando um Cheque
Selecionando o cheque, clique em [F2-Baixar/Receber].
Selecione a opção referente ao motivo da baixa.
A opção mais utilizada é a opção 1: [1º Depósito].
Após marcar a opção [1º Depósito] basta selecionar a conta corrente que recebeu o valor do cheque.
Após selecionar a conta corrente, clique em [F2 | Gravar], e teremos acesso à tela de lançamento.
Na tela de lançamento basta conferir os dados dos campos e selecionar o plano de contas referente ao cheque que está sendo baixado. Nesse caso o cheque foi para 30 dias.
Após conferir os dados, basta clicar em [F2 | Gravar] para confirmar a baixa.
Baixando um cheque diretamente no caixa
Existe a possibilidade de acontecer algum imprevisto, e o cliente precisar pegar o cheque de volta e pagar o valor em dinheiro. Quando esse tipo de situação acontecer, é necessário realizar o seguinte procedimento:
No momento da baixa, é necessário selecionar a opção [Recebimento em Dinheiro].
Com esta opção o cheque será baixado e o valor será convertido em dinheiro para o caixa selecionado, e o movimento será registrado assim como na imagem abaixo.
1.3 - Incluindo um cheque manualmente
Na tela de relação de cheques, basta clicar em [F4 – Incluir] e preencher a ficha de cadastro do cheque. Após o preenchimento dos dados, basta clicar em [F2 – Gravar].
Considerações Finais
Lembrando que a maneira mais correta de baixar um cheque é verificando primeiro se o valor do cheque já entrou na conta. A melhor maneira de se trabalhar com o controle de cheques do Maxpró ERP, é utilizando o recurso “Controle de Conta Corrente”. Dessa forma fica mais fácil controlar cheques e cartões.