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Introdução
Geralmente quem controla este setor são os operadores de caixa que tem acesso à conta-corrente. O controle de Conta Corrente do Maxpro, funciona como um espelho da conta-corrente do banco. Todos os movimentos e lançamentos realizados na conta do banco, devem ser realizados no Maxpro, e vice-versa. Por exemplo: Ao fazer um depósito na conta no banco, é necessário dar uma entrada na conta no sistema com o mesmo valor e informar o número do recibo. |
Você pode ler o artigo abaixo ou assistir à este vídeo:
Passo a passo de como fazer
Acesse pelo menu principal → Financeiro → Banco- Conta Corrente
Incluindo um novo lançamentoContas: Selecione a conta na qual será realizado o movimento. Tipo de movimento: selecione a opção, lançamento. Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.
Documento: Informe o número do documento referente ao movimento no banco. Nesse caso poderia ser o recibo, se o movimento se tratar de um depósito. Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo. Tipo: Tipo de lançamento. Sempre que o lançamento for de entrada, como, por exemplo, um depósito na conta, a opção, crédito deverá ser selecionada. Sempre que for uma saída como um saque, por exemplo, a opção, débito deverá ser selecionada. Valor: Preencha o campo Valor. Plano de Contas: O plano de contas deve ser selecionado de acordo o movimento. Clique em F2|Confirmar para concluir o procedimento.
Como realizar um saque para caixa cofreAo realizar um saque para o caixa cofre, o valor é transferido da conta-corrente do sistema para o caixa 99. Selecione a opção Saque para Caixa. Data: Informe a data do saque. Histórico: informações serão inseridas automaticamente, mas é possível preencher o histórico informando, por exemplo, o motivo do saque. Valor: Informe o valor do saque. Selecione o caixa para qual será feita a saída. Clique em F2|Confirmar para concluir o procedimento.
Como realizar uma transferência para outra conta corrente.Ao realizar uma transferência, o valor informado será inserido para a conta que for informada. Tipo de movimento: selecione a opção, transferência. Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário. Documento: Como é uma transferência, o sistema ira preencher automaticamente essa opção. Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.
Tipo: O lançamento será preenchido automaticamente para esse campo. Valor: Preencha o campo Valor. Plano de Contas: O plano de contas é informado automaticamente.
Conta Corrente: Clique na Lupa e informe qual a conta corrente que foi feita a transferência.
Alterando, Excluindo um Lançamento ou uma Conta É possível alterar ou excluir lançamentos e contas.
Conta: Selecione a conta e clique em F11|Alterar para fazer alguma alteração ou F5|Excluir para deletar a conta.
Lançamento: Selecione o lançamento e clique em F3|Alterar para fazer alterações ou Ctrl+Del|Excluir para deletar o lançamento.
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Considerações Finais
A Conta-corrente do sistema deve estar em sincronia com a conta-corrente do banco, dessa maneira o operador da conta poderá imprimir relatórios e coletar informações necessárias para uma boa análise da sua empresa. |
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