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1. Acesse pelo menu principal → Financeiro → Banco- Conta Corrente

   

Cadastrando uma nova conta.

Marque o Checkbox para ativar a conta e clique em F2| Gravar para concluir o procedimento.

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Incluindo um novo lançamento

• Contas: Selecione a conta na qual será realizado o movimento.

• Tipo de movimento: selecione a opção, lançamento.

• Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.
  

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• Documento: Informe o número do documento referente ao movimento no banco. Nesse caso poderia ser o recibo, se o movimento se tratar de um depósito.

• Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.

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• Tipo: Tipo de lançamento. Sempre que o lançamento for de entrada, como, por exemplo, um depósito na conta, a opção, crédito deverá ser selecionada. Sempre que for uma saída como um saque, por exemplo, a opção, débito deverá ser selecionada.

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• Valor: Preencha o campo Valor.

• Plano de Contas: O plano de contas deve ser selecionado de acordo o movimento.

• Clique em F2|Gravar Confirmar para concluir o procedimento.
  

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Como realizar um saque para caixa cofre

Ao realizar um saque para o caixa cofre, o valor é transferido da conta-corrente do sistema para o caixa 99.

• Selecione a opção Saque para Caixa

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• Data: Informe a data do saque.

• Histórico: informações serão inseridas automaticamente, mas é possível preencher o histórico informando, por exemplo, o motivo do saque.

• Valor: Informe o valor do saque.

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• Selecione o caixa para qual será feita a saída.

• Clique em F2|

• Confirmar para concluir o procedimento

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Como realizar uma transferência para outra conta corrente.

Ao realizar uma transferência, o valor informado será inserido para a conta que for informada.

• Tipo de movimento: selecione a opção, transferência.

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• Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.

• Documento: Como é uma transferência, o sistema ira preencher automaticamente essa opção.

• Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.
  

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• Tipo: O lançamento será preenchido automaticamente para esse campo.

• Valor: Preencha o campo Valor.

• Plano de Contas: O plano de contas é informado automaticamente.
  

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• Conta Corrente: Clique na Lupa e informe qual a conta corrente que foi feita a transferência.
  

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• Clique em F2| Confirmar, para salvar as informações.
  

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Alterando, Excluindo um Lançamento ou uma Conta

É possível alterar ou excluir lançamentos e contas.

Conta: Selecione a conta e clique em F11|Alterar para fazer alguma alteração ou F5|Excluir para deletar a conta.

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Lançamento: Selecione o lançamento e clique em F3|Alterar para fazer alterações ou Ctrl+Del|Excluir para deletar o lançamento.

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A Conta-corrente do sistema deve estar em sincronia com a conta-corrente do banco, dessa maneira o operador da conta poderá imprimir relatórios e coletar informações necessárias para uma boa análise da sua empresa.