Geralmente quem controla este setor são os operadores de caixa que tem acesso à conta corrente. O controle de Conta Corrente do Maxpro, funciona como um espelho da conta corrente do banco. Todos os movimentos e lançamentos realizados na conta do banco, devem ser realizados no Maxpro, e vice-versa. Por exemplo: Ao fazer um depósito na conta no banco, é necessário dar uma entrada na conta no sistema com o mesmo valor e informar o número do recibo.
1.0 - Como Fazer – Passo a Passo
Você pode ler o artigo abaixo ou assistir à este vídeo:
1.1 - Acessando a tela de Conta CorrenteAcessando [Financeiro] à [Banco – Conta Corrente], teremos acesso à tela de Conta Corrente.
1.2 - Cadastrando uma nova conta
Para cadastrar uma nova conta, clique em [F10-incluir]
Ficha de cadastro: Informe o banco, a agencia, o número da conta e o titular.
Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento.
1.3 - Incluindo um novo lançamento
- Contas: Selecione a conta na qual será realizado o movimento. Tipo de movimento: selecione a opção lançamento.
- Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.
- Documento: Informe o número do documento referente ao movimento no banco. Nesse caso poderia ser o recibo, se o movimento se tratar de um depósito.
- Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.
- Tipo: Tipo de lançamento. Sempre que o lançamento for de entrada, como por exemplo um depósito na conta, a opção crédito deverá ser selecionada. Sempre que for uma saída como um saque por exemplo, a opção débito deverá ser selecionada.
- Valor: Preencha o campo Valor.
- Plano de Contas: O plano de contas deve ser selecionado de acordo o movimento. Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento.
1.4 - Como realizar um saque para caixa cofre
Ao realizar um saque para o caixa cofre, o valor é transferido da conta corrente do sistema para o caixa 99.
- Selecione a opção Saque para Caixa/Cofre.
- Data: Informe a data do saque
- Histórico: Informações serão inseridas automaticamente, mas é possível preencher o histórico informando por exemplo o motivo do saque.
- Valor: Informe o valor do saque
- Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento
1.5 - Alterando ou Excluindo um Lançamento ou uma Conta
É possível alterar ou excluir lançamentos e contas.
- Conta: Selecione a conta e clique em F11|Alterar para fazer alguma alteração ou F5|Excluir para deletar a conta.
- Lançamento: Selecione o lançamento e clique em F3|Alterar para fazer alterações ou Ctrl+Del|Excluir para deletar o lançamento.
Atenção! É necessário que haja um cuidado específico ao realizar alguma alteração ou exclusão! O sistema não permite que pessoas que não tenham acesso façam esse tipo de movimento, mesmo assim a atenção deve ser maximizada!
Considerações Finais
A Conta corrente do sistema deve estar em sincronia com a conta corrente do banco, dessa maneira o operador da conta poderá imprimir relatórios e coletar informações necessárias para uma boa análise da sua empresa.