Configurando o Boleto Bancário no Maxpró ERP

Introdução

Como configurar a carteira de cobrança no Maxpro ERP, informando os juros, multa, informações ao cliente, e outros dados importantes para a geração do Boleto Bancário.
Primeiramente, é necessário que a empresa tenha um convenio com o banco. O Maxpro ERP trabalha com vários bancos, como: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, dentre outros.  

Vamos ao passo a passo de todo o procedimento.

1.0 - Acessando tela de configuração de boletos

1.1 - Acesse: Parâmetros -> Configurações do Sistema

1.2 - Realize os seguintes procedimentos: 

• 01 - Clique na aba Faturamento
• 02 - Selecione a opção BOLETO
• 03 - Clique em Configuração de Boletos 

2.0 - Realizar nova configuração

2.1 - Clique em F2-Incluir para incluir uma nova configuração

2.2 - Preencha os campos

• 01 - Empresa/Cedente: Selecione a empresa
• 02 - Selecione a conta corrente: A conta já deve estar cadastrada no sistema para que seja possível selecioná-la.
• 03 - Informe o código do cedente e código do convênio: Este código será repassado pelo banco.
• 04 - Informações sobre a cobrança
  • Layout de Impressão: A opção "0 - Padrão" é a mais utilizada
  • Espécie de documento: Selecione a opção "DM - Duplicata Mercantil"
  • Espécie Moeda: Informe a moeda utilizada. Neste caso será: R$
  • Aceite: Selecione a opção "Não"
  • Carteira: Preencha com o número "9"
  • Nosso número: Este campo será preenchido com o o número do último boleto emitido pela sua empresa, mesmo que tenha sido em outro sistema. Se você nunca trabalhou com boleto bancário, o campo deve ser preenchido com o número 0.
• 05 - Aba: Taxas 
  • Multa por Atraso: 
    • Informe se a multa será cobrada em percentual ou em valor
    • Informe o valor/percentual referente à cobrança.
  • Taxa de Juros (% Mês): Informe (Em porcentagem) a taxa de juros que será cobrada ao mês.
  • Desconto (Antecipação):
    • Informe se o desconto será aplicado em percentual ou em valor
    • Informe o valor/percentual referente ao desconto.
    • Informe a quantidade de dias de antecedência que o boleto terá que ser pago para que o desconto seja aplicado.
  •  Protestar após: Informe a partir de quantos dias de vencimento o título será protestado automaticamente. 
    • Atenção! Se esse campo for preenchido, o boleto será protestado automaticamente.
    • É recomendável que haja uma análise mais detalhada sobre este campo antes de preenche-lo. Se necessário, entre em contato com o suporto do Maxpro ERP.
    • Se o campo não for preenchido, o boleto terá que ser protestado manualmente. 
    • Se o boleto for da Caixa Econômica Federal (CEF) fique atento ao artigo abaixo:
      Problema com protesto automático de boletos da Caixa Econômica

• 06 - Aba: Informações/Mensagens
  • Local de Pagamento: Mensagem sobre local de pagamento que será impresso no corpo do boleto (Atenção! É necessário mudar o NOME_BANCO).
  • Mensagens/Instruções: Informação extra que será impressa no corpo do boleto
    

• 07 - Aba: Arquivos
  • Diretório Remessa: Diretório no qual serão salvos os arquivos de remessa que serão enviados para o banco
  • Layout Remessa: A opção mais utilizada é a "400 - CNAB' (Atenção! Orientação que deve ser obtida pelo banco).
  • Sequência Próx Arquivo*: Este campo deve ser preenchido de acordo com a informação fornecida pelo banco
  • Diretório Arq. Retorno: Diretório no qual serão salvos os arquivos de retorno gerados pelo banco. Os arquivos de retorno contém informações sobre os pagamentos dos clientes.
  • Diretório no qual serão salvos os arquivos PDF's gerados pelo Maxpro ERP.
    
    
• 08 - F2-Gravar: Clique em F2-Gravar para concluir o procedimento de configuração