Introdução
Como configurar a carteira de cobrança no Maxpro ERP, informando os juros, multa, informações ao cliente, e outros dados importantes para a geração do Boleto Bancário.
Primeiramente, é necessário que a empresa tenha um convenio com o banco. O Maxpro ERP trabalha com vários bancos, como: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, dentre outros.
Vamos ao passo a passo de todo o procedimento.
1.0 - Acessando tela de configuração de boletos
1.1 - Acesse: Parâmetros -> Configurações do Sistema
1.2 - Realize os seguintes procedimentos:
- 01 - Clique na aba Faturamento
- 02 - Selecione a opção BOLETO
- 03 - Clique em Configuração de Boletos
2.0 - Realizar nova configuração
2.1 - Clique em F2-Incluir para incluir uma nova configuração
2.2 - Preencha os campos
- 01 - Empresa/Cedente: Selecione a empresa
- 02 - Selecione a conta corrente: A conta já deve estar cadastrada no sistema para que seja possível selecioná-la.
- 03 - Informe o código do cedente e código do convênio: Este código será repassado pelo banco.
- 04 - Informações sobre a cobrança
- Layout de Impressão: A opção "0 - Padrão" é a mais utilizada
- Espécie de documento: Selecione a opção "DM - Duplicata Mercantil"
- Espécie Moeda: Informe a moeda utilizada. Neste caso será: R$
- Aceite: Selecione a opção "Não"
- Carteira: Preencha com o número "9"
- Nosso número: Este campo será preenchido com o o número do último boleto emitido pela sua empresa, mesmo que tenha sido em outro sistema. Se você nunca trabalhou com boleto bancário, o campo deve ser preenchido com o número 0.
- 05 - Aba: Taxas
- Multa por Atraso:
- Informe se a multa será cobrada em percentual ou em valor
- Informe o valor/percentual referente à cobrança.
- Taxa de Juros (% Mês): Informe (Em porcentagem) a taxa de juros que será cobrada ao mês.
- Desconto (Antecipação):
- Informe se o desconto será aplicado em percentual ou em valor
- Informe o valor/percentual referente ao desconto.
- Informe a quantidade de dias de antecedência que o boleto terá que ser pago para que o desconto seja aplicado.
- Protestar após: Informe a partir de quantos dias de vencimento o título será protestado automaticamente.
- Atenção! Se esse campo for preenchido, o boleto será protestado automaticamente.
- É recomendável que haja uma análise mais detalhada sobre este campo antes de preenche-lo. Se necessário, entre em contato com o suporto do Maxpro ERP.
- Se o campo não for preenchido, o boleto terá que ser protestado manualmente.
- Se o boleto for da Caixa Econômica Federal (CEF) fique atento ao artigo abaixo:
Problema com protesto automático de boletos da Caixa Econômica
- Multa por Atraso:
- 06 - Aba: Informações/Mensagens
- Local de Pagamento: Mensagem sobre local de pagamento que será impresso no corpo do boleto (Atenção! É necessário mudar o NOME_BANCO).
- Mensagens/Instruções: Informação extra que será impressa no corpo do boleto
- 07 - Aba: Arquivos
- Diretório Remessa: Diretório no qual serão salvos os arquivos de remessa que serão enviados para o banco
- Layout Remessa: A opção mais utilizada é a "400 - CNAB' (Atenção! Orientação que deve ser obtida pelo banco).
- Sequência Próx Arquivo*: Este campo deve ser preenchido de acordo com a informação fornecida pelo banco
- Diretório Arq. Retorno: Diretório no qual serão salvos os arquivos de retorno gerados pelo banco. Os arquivos de retorno contém informações sobre os pagamentos dos clientes.
- Diretório no qual serão salvos os arquivos PDF's gerados pelo Maxpro ERP.
- 08 - F2-Gravar: Clique em F2-Gravar para concluir o procedimento de configuração
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