Este manual tem como intuito orientar nossos clientes de como gerar o SPED Fiscal no MaxpróERP. O que é EFD do ICMS e IPI (SPED Fiscal)?A Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI, também chamada de SPED FISCAL, é um arquivo que deve ser enviado ao governo com informações sobre entradas e saídas de documentos, apuração de impostos e operações praticadas pelo contribuinte, principalmente com as informações de entradas e saídas de documentos fiscais. Se você precisa gerar o arquivo do SPED, precisa entender também sobre Tributos e sobre a Validação do arquivo. Recomendamos que tenha um dialogo próximo ao seu contador, e caso necessário consulte o Guia Prático do SPED Fiscal, disponível no site da Receita Federal: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573 O intuito neste manual, é somente ensina-los como gerar o arquivo pelo MaxpróERP e importar no validador que o próprio governo disponibiliza. Download Validador SPED Fiscal: Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI (SPED Fiscal) |
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Como Gerar o SPED Contribuições… (colocar link)
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Pré-requisitosAntes mesmo de iniciar a geração, é necessário ter lançado no sistema todas as Notas Fiscais de Entrada e de Saída corretamente. No caso das Notas Fiscais de Saída (NF-e, NFC-e, SAT), é obrigatório que todas as notas do período já tenham sido validadas e autorizadas pela Sefaz. Caso contrário, ao tentar gerar o SPED, a mensagem abaixo será exibida: … Conhecimentos necessários: O Maxpró permite que você gerencie de forma prática todas as informações necessárias para a geração destes arquivos. No entanto, o processo de geração é bem burocrático e exige conhecimentos da legislação e das particularidades do próprio SPED. Recomendamos que tenha em sua empresa um profissional experiente, ou contrate uma Consultoria Contábil que poderá te assessorar durante toda esta etapa. A equipe de Suporte da Sismais, poderá auxiliar e tirar dúvidas sobre o processo de geração de arquivos e apontar os locais do sistema onde as rejeições devem ser corrigidas. Porém, a correção em si (qual dado correto a ser inserido), fica sob responsabilidade do usuário. 1º Passo - Abra o aplicativo SPED Sismais(se não encontrar o atalho na Àrea de Trabalho, você pode localizar o arquivo dentro da pasta do sistema 2º Passo - Configuração do SPED FiscalApós abrir o SPED Sismais, acesse a aba "Configurações SPED Fiscal (ICMS/IPI)" Preencha os campos:
Após preenchimento de todos os dados, clique em Salvar e retorne para aba “Geração” 3º Passo - Geração do arquivo SPED
Após a geração do arquivo, será exibida a mensagem de conclusão e a orientação para que você faça a verificação dos erros e advertências do arquivo. No log da geração, você encontra o caminho do arquivo. Copie esse caminho para usarmos no Validador SPED:
4º Passo - Abra o Validador do SPED Fiscal.No seu computador, ele provavelmente vai estar com o nome “EFD ICMS IPI” Exemplo, usando a pesquisa do Windows: Após abrir, clique em Importar Escrituração Fiscal (ícone), como mostrado em imagem abaixo. 5º Passo - Localize o arquivo que foi gerado pelo SPED Sismais.Obs: Se você Copiou o caminho como mencionado anteriormente, basta colar na tela de busca). 6º Passo - Após abrir o arquivo, o Validador SPED já irá iniciar a validação.A validação é feita em duas etapas:
Após as etapas acima, se o Validador encontrar algum erro, será exibida a seguinte mensagem: Ela indica que foi encontrada alguma inconsistência nas informações, e você precisará verificar e corrigir. Ao clicar em “OK” na mensagem de erro, você será redirecionado para a tela abaixo: Marque a opção “Erros” e clique em “Exibir”, para listar os detalhes dos erros que o Validador encontrou. Além dos erros o Validador do SPED pode exibir também algumas Advertências, que são avisos que algo pode estar errado (mas não significa que esteja), é preciso avaliar bem. Veremos sobre elas mais abaixo. Além dos erros o Validador do SPED pode exibir também algumas Advertências, que são avisos que algo pode estar errado (mas não significa que esteja), é preciso avaliar bem. Veremos sobre elas mais abaixo. Os erros do SPED serão apresentados abaixo, junto com uma mensagem explicativa do erro. Essas explicações, em alguns casos são mais técnicas, e precisam de atenção e conhecimento do manual do SPED para o completo entendimento. Para saber em que local está o erro (se é na Nota Fiscal, Produto, Cliente, Fornecedor, etc.), clique no campo com o erro. Ex: “4.COD_BARRA” No exemplo acima, a primeira rejeição ocorreu por que um produto estava com uma informação inválida no campo Código de Barras. Alguns erros que podem ocorrer
Identifique todos os erros, e faça a devida correção, e clique novamente em “Validar” (ícone) As correções podem ser feitas diretamente no Validador SPED, porém, sempre que possível, faça esta correção diretamente no Maxpró, pois, se não o fizer, toda vez que for gerar um SPED, encontrará estas rejeições. DICA: Você identifica os erros, corrige eles no Maxpró, e em seguida gera o arquivo novamente através do SPED Sismais, e repete o processo no Validador SPED. As correções podem ser feitas diretamente no Validador SPED, porém, sempre que possível, faça esta correção diretamente no Maxpró, pois, se não o fizer, toda vez que for gerar um SPED, encontrará estas rejeições. DICA: Você identifica os erros, corrige eles no Maxpró, e em seguida gera o arquivo novamente através do SPED Sismais, e repete o processo no Validador SPED. Faça o mesmo procedimento com as ADVERTÊNCIAS. Assim que o arquivo estiver totalmente corrigido (Erros e Advertências), mensagem "Arquivo validado com sucesso" será exibida, indicando que o mesmo está validado e pronto para ser transmitido à Sefaz ou enviado à contabilidade para Conferência. 7º Passo - Exportando o arquivo validadoApós conclusão das correções, você pode Exportar o arquivo validado para enviar à contabilidade para coferência. Para isso, utilize as teclas “Ctrl + X” ou acesse o menu “Escrituração Fiscal >Exportar arquivo(s)”. Escolha um local, dê um nome adequado (Ex: SPED_FISCAL-NOME_SUA_EMPRESA-Mes06_Ano2020.txt), e salve o arquivo. Depois é só encaminhar a sua contabilidade. |
Abaixo, seguem alguns links de sites que contém informações sobre o SPED e suas funções. |